油站出纳日常工作表

工作内容审核班、日结表上传日结表登记现金日记账及银行日记账登记备用金日记帐及伙食费日记帐长短款处理每日销售月报检查检查出租车卡办理情况加油卡信息维护检查前台交接表收发邮件工作简要说明1、审核油品单价是否正确，如有调价是否有油品调价通知单及油品调价表；2、油机出油量与POS机出油量是否一致；3、如有油品优惠，是否符合公司优惠，优惠金额与优惠申请将审核正确的日结表上传。在OA系统内序时登记现金日记账及银行日记账，做到日清月洁,确保帐实相符。序时登记备用金日记帐及伙食费日记帐，做到日清月结,确保帐实相符。根据每班资金差异情况，在IMS系统内完成“长短款处理”事项。根据日结表完成销售月报表内容,在财务系统内完成月报数据填报,同时复制IMS系统数据核对是一致。检查前台的开具情况：是否规范，有无涂改，有无丢失等，收回已开完的并领取空白给前台，以保证前台有充足的。检查出租车卡的办理情况,核对每班办出卡的数量与申请表的数量是否一致根据个人客户办卡情况，及时与经理一起完成个人卡信息资料变更维护工作（卡系统内）检查前台相关交接表填写是否正确规范？随时收发邮件，完成相关作业。每周一、三、五完成营业款清点，完成“营业款盘点报告表”，填好“现金存款单”;如是押款的,同时填写“封包交接单”；押款完成后及时将本次送行金额及上次的现金存款单回单扫描件发给陈旅。如是自行送行的,必须符合自行送行安全标准,送行完成后,及时将本次\"现金缴款单\"回单扫描发给刘燕惠。如是委托点款送行，必须有《委托点款送行授权书》。每周不定期的同油站经理一起完成收银机现金审核：在信息系统内打印出“收银机现金审核表”，盘点收银机内的现金，看资金差异是否正常?油站经理编制完油品周平衡后，及时审核数据是否正确，损耗是否正常？完成时间15：00前15:00前备注每周一、三、五点款送行每周每周完成一次收银机现金审核审核油品周平衡表参加油站安全例会召开油站财务会议油品盘点抄取油机机械码审核油品月平衡表日常备用金盘点召开财务会议,解决财务有关问题(可视工作情况而定)每月1日进行油品盘点并做好相关记录,审核油品库存盘点表。每月1日抄取油机电子码及机械码并完成相关表格。（有机械码的情况）油站经理编制完油品月平衡后，及时审核数据是否正确，损耗是否正常？每月1日同油站经理进行日常备用金的盘点并完成相关表格。每月1日上报销售月报表给吴玉芬（同时完成手工版月报：日销售明细表、银行收款明细、长短款统计表、预付款客户汇总表等）。每月1日上报成本月报表给（包括油品盘点表、油品入库统计表、便利店入库统计表等）。12:00前12:00前7:007:00上报月报每月10日前将上述报表及附件整理好递交给。XX：日销售明细表、日结表、银行收款明细、长短款统计表、短款赔款收据、其他赔款收据、预付款客户汇总表、现金缴款单回单、其他银行回单等；XX：油品盘点表、油品入库统计表、油品入库验收单及出库单<原件>、便利店入库统计表、便利店商品入库验收单及送货单\\退货单\\报废单\\调拔单<复印件>、便利店进销存表。XX：银行回单等月底前及时完成进项税的网上认证,同时将认证情况录入财务系统内。按国、地税报税期限内及时完成报税(在财务系统内查看本月报税数据,如有差异及时与联系)。国税：一般纳税人申报表（先网上申报，后将打印的纳税申报表盖章后到窗口进行申报比对）；根据税局要求是否需报送《领用存月报表》。地税：城建税、教育附加费、地方教育附加费、个人所得税、印花税、堤围费等，税务机关要求的其它税收（网上申报）。每月税款申报成功后，在财务系统内填制《税费申报情况》。每月10日前月底最后一个工作日前每月15日前（节假日顺延）纳税申报领取银行回单机打缴销每月单独开立银行帐户的油站及时到银行打印银行回单及对帐单，月初上传给陈旅对帐和粘贴凭证。每月15日前完成机打的缴销（在机内将开票数据上传到U盘内，并将U盘拿到小寇处缴销。小寇缴销完成后及时将缴销数据回传到机内。）（15日前未做缴销的将自动锁死机。）每月15日前每月申报社保及公积金上报员工编号及工资卡号核对社医保公积金明细上报社保公积金清单上报社保统计表上报新员工工资卡号工资发放上报员工花名册及员工状态变化表申报社保及公积金。每月1日前将员工编号及员工工资卡号上报给油站经理做考勤每月5日前与相关联的油站核对社医保及公积金清单，以确保数据相符。发送上月社保公积金清单（即人工成本表）给（核算工薪用）。根据工资表核对员工的社保、公积金的缴交及工资扣除情况，上报社保统计表给。每月发工资前上报新员工工资卡号给。工资表下发后，及时将工资条发放给员工并签收（注意工资保密制度）。月底前将签字的工资表递交给钟琳玲。上报员工花名册及员工状态变化表给（遇周末提前上报）。每月15日前1日前每月5日前每月5日每月5日每月24日将人事相关资料录入EHR系统有人事变动时及时将相关信息资料录入HER人事系统。申购油站办公用品办公用品等易耗品盘点便利店盘点每月20日前，根据油站办公用品需求量,在采购系统内申领办公用品，收货后及时完成验收。根据情况在系统内完成办公用品领用登记。每月月末完成办公用品等易耗品的盘点。前监督便利店员进行便利店盘点并完成相关表格(包括便利店商品、促销品、会员卡、储值卡、礼品卡等)，盘点数据确定无误后及时对盘点审批单进行审核确认。(注：盘点盈亏单一旦确认，所有盘点数据将不可更改，系统将自动根据盘点单数据更新系统内的库存数据。)每月根据实际情况，收集并审核报销票据,整理好相关费用报销单，经相关人员签字后上交公司审批报销。日常费用报销按财务要求用备用金支付日常费用报销款(一般日常费用区域经理审批后即可报销,特殊费用需经相关部门领导审批后方可报销),并做相关记录。如因公需从备用金借支的,须填写现金借支单,相关人员签字,区域经理同意后方可借支；相关费用报销后及时收回借支（原则上期限不超过一个月）。半年度固定资产及低值易耗品盘点便利店单据便利店商品付款申请油品单据油品试油回罐收卸油油样回库领购手工上报公司帐户划款情况不定期申请加油卡保险柜密码更换根据油站加油卡的办理情况和库存,及时与经理在卡系统内申请新卡(包括礼品卡和储值卡)。更换主保险柜密码并作好相关记录，将更新的密码按要求封存好上交给备案。新员工入职：及时收集员工人事资料，建立员工档案，两周内与员工签订劳动合同，及时办理社医保，通知员工办理兴业银行工资卡。员工离职：及时办理员工离职手续、社医保减员手续。员工培训根据实际情况，不定期地组织员工进行财务等相关知识的培训（如假币的识别、的开具、收投款程序、公司发展业务内容、公司的新等）每月月初将班、日结表等报表整理装订好存档。报表整理、装订、存档每年年初将上一年度的相关报表整理装订好封存。每年年初每月月初每季度4日前每半年度末对固定资产及低值易耗品进行盘点并完成相关表格。油站经理交接时须对固定资产及低值易耗品进行盘点确认。及时审核确认便利店商品入库验收单、退货单、报废单、盈亏单等，完成商品调拔单。根据公司通知,在IMS系统内作便利店商品付款申请(对帐管理→匹配→结算申请)，并填制纸制付款申请单(附便利店商品入库验收单、供应商送货单及)给及时审核油品入库单、油品调价表、油品优惠申请表等。监督油站进行油品试油回罐，并审核油品试油记录表。配合油站主管及时将油样回库并完成记录。及时将已开具的手工到税局进行核销，领购空白。（泉州公司下属合并纳税油站到小寇处领取机打。）如有从油站帐户划款支付款项,及时将相关内容及金额上报给,以便核对资金往来。每月28日每月20日人事行政