出纳员的工作职责（精选12篇）

出纳员的工作职责 篇1

工作职责;

1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账; 2、每日核对现金日记账，并填写付款单据; 3、负责每月打印银行回单、银行流水; 4、负责个人网银、银行网银的管理; 5、跟随工商办理银行资料变更; 6、完成部门领导交办的其他任务; 任职资格

1、财务类专科以上学历; 2、会计资格从业证优先;

3、工作经验2年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域专业知识，能够使用计算机和办公软件。 出纳员的工作职责 篇2

工作职责：

1.办理银行存款、取款和转账结算业务;

2.负责购买支票、收据管理，并负责保管有关空白票据和空白支票;

3.审核报销单据、等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务;

4.保管相关财务单据; 5.及时记录现金、银行日记账; 6.其他交办的工作。 任职资格：

1.要求上海市户口，并持有会计上岗证;

2.大学专科以上学历，会计学或财务管理专业毕业; 3.具有2年以上出纳工作经验;

4.熟悉操作财务软件(金蝶)、Excel、Word等办公软件; 5.工作细心，认真，能够承受压力; 6.有责任感及良好的沟通能力和团队精神。 出纳员的工作职责 篇3

1、根据会计凭证，办理现金收付和银行结算业务;

2、根据现金收付凭证，登记现金日记账及银行日记账，编制资金收支报表;

3、协助编制月度资金计划汇总表和月度资金结算表; 4、按时发放工资、奖金，并填制相关的记账凭证;

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要做到日结月清; 6、负责库存现金、空白结算凭证、有价票据、印章的安全管理工作;

7、完成财务部负责人交办的其他工作。 出纳员的工作职责 篇4

1. 负责资金的日常收支管理、银行账户管理，银行证书/资料及相关印章的保管，保证收付款的安全流畅;

2. 合理规划管理银行授信体系，与银行的工作对接及有关票据的传递;

3. 负责(日)月度资金登记及分析，以便高效利用资金;

4. 负责银行存款、现金的期末盘点及对账工作，编制相关的资金报表;

5. 负责与税务等部门的对外联络和日常税务申报，协助会计做好各种帐务的处理工作;

6. 负责每月开具、购买、交接等相关工作;

7. 负责每月会计凭证、票据等的装订及归档，并管理会计档案的借阅、归还;

8. 部门经理交办的其它事宜。 出纳员的工作职责 篇5

按照国家有关现金管理制度的规定，复核制单人员编制的现金收付凭证并据以办理现金收付业务;

根据现金收付凭证登记现金日记账，每日进行结账; 负责保管库存现金。遵守库存现金限额;

审核需办理银行转帐业务的凭证及申请单的合规性，办理转账; 随时掌握银行存款余额，以保证不签发空头支票;

负责各个银行帐户间余额的调配工作，保障公司各项业务资金需求;

每月与会计对银行余额进行对账;

负责对各中心材料库存进行盘点，确保其合理性。 组织编制本部门年度预算，审核呈报公司，明确经营目标; 检查、分析本部门预算完成情况，促使部门全面完成年度预算; 评估收入、控制开支，协助部门完成经营目标。

检查、核对本部门收入的收缴情况，确保公司资金及时回收; 监查各分包单位合同费用的支付情况，确保公司及时履行合同。 出纳员的工作职责 篇6

1、按照公司的报销制度收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

2、掌握开具系统操作流程，规范填开，与会计的交接手续齐全，保证票据安全;

3、进项的收票及销售的开票登记，做好应付、应收账款台帐，审核票据相对应的各项资料;

4、负责公司所有银行账户的开设、注销工作，公司银行账户的管理工作;

5、公司支票的购买、支付工作，妥善保管空白票据及财务专用章; 6、协助上司前往银行、税务等机构办理相关事宜;

7. 协助完成会计原始凭证、账册、报表等会计档案的整理、归档工作;

8、完成领导交办的其他任务。 出纳员的工作职责 篇7

职责

1、负责登记银行日记账和现金日记账;

2、负责支票、汇票、收据、印章保管及运用;

3、负责更新日记账，资金，账款回款情况，并做收支明细表; 4、做表格记录收、付款流水; 5、每月工资的计算和发放;

6、划转、核算内部往来款项，到款确认; 7、销售统计表核对;

8、协助上司完成其他财务工作。 任职资格：

1、本科及本科以上学历; 2、广州户口优先; 3、一年以上相关工作经验;

4、有安全意识，掌握基本的法律法规等知识，了解相关业务领域知识，能够使用计算机及办公软件。 出纳员的工作职责 篇8

1.会成本核算，最好使会计专业; 2.负责公司日常的费用报销;

3.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;

4.每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

5.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

6.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零;

7.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表; 8.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额; 9.每月配合人事编制好工资表，并协助发放; 10.完成领导布置的其他工作。 出纳员的工作职责 篇9

1：每天使用本公司网上银行、U盾，查账，与部门内勤核账，正确填入本公司系统;

2：根据公司业务需要，领导批准，开银行承兑汇票，商业汇票，

开具保证金和保函;

3：刷POS机，收POS机单据，填入本公司系统; 4：审核公司费用报销、工资以及发放;

5：开具本公司支票，根据应付单据付款，并填入本公司系统; 6：做本公司现金日记账，每天盘点库存现金，做到日清月结; 7：承担监察职责，积极配合其他财务相关事宜; 8：坚持出纳原则，客观公正地进行各项核算; 9：有会计上岗证; 出纳员的工作职责 篇10

职责：

1、现金付款，银行转账制单;现金银行日记账登记，现金收款收据开具;

2、员工工资发放;

3、协助会计做好各种帐务的处理工作; 4、取银行回、空白支票、印章、网银的保管; 5、提供资金日报表;

6.、相关财务软件资料数据的录入; 7.领导交办的其他事项; 任职资格

1、会计、财务等相关专业专科以上学历，有会计从业资格证书; 2、了解国家财经和会计、税务法规，熟悉银行结算业务; 3、熟悉会计报表的处理，对数字敏感;

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神; 5、具备良好的会计从业道德规范、职业操守能力。 出纳员的工作职责 篇11

职责：

1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;

5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 职位要求：

1、财会相关专业毕业，大专及以上学历，持有会计证优先考虑。 2、具有1年以上出纳工作经验;

3、熟悉操作财务软件、Excel、Word等办公软件;

4、记账要求字迹清晰、准确、及时，账目日清月结，报表编制准确、及时。

出纳员的工作职责 篇12

职责：

1、根据公司财务制度的规定与要求，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作; 负责每日货币资金核算，并制作资金日报，保证资金运转安全。

2、负责公司记账、报税工作。季度年度、所得税申报及所得税年度汇算清缴等事务及网上统计申报工作;整理会计原始单据，编制会计赁证，装订会计凭证账簿等。

3、负责、普通等各种开具、领购、保管。严格对各种特别是专用进行审核，及时进行认证。

4、思维敏捷，接受能力强，能思考，善于总结工作经验，对财务报表进行综合分析，提出合理化建议。

任职资格：

1、会计专业，大专以上学历; 2、1年以上工作经验;

3、精通会计准则，具有全面的财务专业知识，账务处理及财务管理经验，精通相关财税法律法规;

4、精通使用Word、Excel、金蝶等办公软件;

5、具有良好的沟通、组织、协调能力，团队协作能力;认真负责，有责任感;

6、有会计从业资格证，具有初级会计师资格证书者优先;