集团公司租赁站盘点对账通知

通 知

各分公司、区域公司（子公司）：

为了完善采掘设备基础管理，保证全局采掘设备账务的完整性和2012年度采掘设备年终盘点对账顺利进行。从2012年11月19日起机电设备管理中心将分两个阶段对全局采掘设备进行盘点对账。

第一阶段主要针对各子公司自购设备进行盘点建账，时间为2012年11月19日-2012年12月10日，需要各子公司组织设备科、财务科等相关科室，相互配合按照附表2格式（将资产的各项信息填写完整）进行相应的建账。其中所填列的设备种类范围按照机电设备管理中心下发的《采掘设备固定资产管理办法》执行，所有财务数据必须按各子公司财务系统相关数据进行填列。建账表格整理完毕后，要求统一用A3纸打印，并由机电矿长和经营矿长签章后与电子版一同报机电设备管理中心存档。2012年12月10日前报回。

第二阶段主要针对集团公司租赁设备进行盘点对账，时间为2012年12月10日-2012年12月27日，需要各矿提前按照附表1将所租赁机电设备管理中心的采掘设备进行整理建账，按相同机型汇总的原则进行规范整理，并于12月10日前将书面表格和电子版报回，为盘点对账做好基础工作。

附件：附表1，附表2 填表要求：

1、按照设备类型进行分类后顺序填写。 2、要求书面打印和电子版各一份。

3、附表2中财务数据严格按财务标准填写。

机电设备管理中心 2012年11月15日

附件：机电设备管理中心预计下矿盘点时间以实际通知为准）：

12月10-14日

盂县、平定周边、晋北、晋南等各子公司回机电设备管理中心设备盘点对账。各机型对年终盘点对账进行总结。 12月17日

一矿上午8：30设备盘点对账，下午14：30办公会 12月18日

二矿上午8：30设备盘点对账，下午14：30办公会 12月19日

三矿上午8：30设备盘点对账，下午14：30办公会 12月20日

五矿上午8：30设备盘点对账，下午14：30办公会 12月24日

新景上午8：30矿设备盘点对账，下午14：30办公会 12月25日

寿阳区（开元、新元、平舒）上午9：00设备盘点对账，下午14：30办公会 12月26日

晋东（石港、长沟、新大地、寺家庄、运裕、坪上）上午9：30办公会，下午与会议所在矿盘点对账。 12月27日

晋东剩余五个矿回机电设备管理中心进行盘点对账。

附表1（各矿（子公司）租赁设备明细）

矿别（盖章）： 年 月 日

序号 资产统号 设备名称 规格型号 单位 数量 生产厂家 使用地点 备注 制表： 审核： 主管：

附表2（各矿（子公司）自购设备明细）

填报单位（盖章）： 序 号 矿自购设备明细 设备名称 规格型号 单 位 数 量 生产厂家 使用地点 单位：元 合计 一、机电设备管理中心 转售设备小计 财务数据以单台设备数据填列 入账原值 资产统号 起始提 折旧年月 月折 旧额 已提 折旧月数 备注 净值 残值 二、通过供应处 采购设备小计

制表： 审核： 主管： 经营矿长： 机电矿长：