ERP-U8实验报告

实验一 企业建账

实验内容: 1. 增加操作员 2. 建立企业帐套 3. 进行财务分工

4. 备份/引入实验帐套 实验流程:

在已安装了ERP—U8管理软件的计算机上启动系统管理，以系统管理员admin的身份登录系统管理，如此才能进行相关操作。(注意此处密码为空，帐套默认为default) 增加操作员:

1. 在执行了上述以系统管理员身份注册进入系统管理之后，执行“权限---用户”命令，进

入“用户管理窗口”。

2. 单击【增加】按钮，打开【增加用户】对话框

3. 根据资料提示输入信息员信息，按角色提示在增加用户时指定用户所属的角色。增加完

一个操作员信息后，点击【增加】进行下一个操作员的增加，全部输入完毕后，点击【退出】按钮返回。 建立企业帐套：

1. 以系统管理员身份注册进入系统管理之后，执行“帐套-----建立”命令，打开“创建帐

套---帐套信息”对话框。 2. 根据资料填写帐套信息。 3. 根据资料填写单位信息。 4. 根据资料填写核算类型。 5. 填写基础信息。 6. 填写分类编码方案。 7. 退出，返回系统管理。 财务分工

1. 执行“权限—权限”进入“操作员权限”窗口。 2. 选择相关帐套；2007年度。

3. 从窗口左侧操作员列表中选择相应操作员，单击修改，打开“增加和调整权限”对话框，根据资料选择相应的权限，点击确定，然后返回。 4. 同理设置其他操作员权限。 输入和引入帐套： 帐套输出：备份

1. 以系统管理员身份注册进入系统管理之后，执行“帐套-----输出”命令，打开“帐套输

出”对话框。

2. 从帐套号下拉列表中选择要输出的帐套，单击【确认】按钮。 3. 系统压缩完将要处理的帐套后，打开“请选择帐套备份路径”。

4. 选择存放帐套备份数据的文件夹，单击【确定】按钮，系统弹出提示“输出成功！”，单

击【确定】按钮。 引入帐套：

1. 以系统管理员身份注册进入系统管理之后，执行“帐套-----引入”命令，打开“请选择

帐套备份文件”对话框。

2. 选择要引入的数据备份文件。

遇到问题：帐套输出时出现“磁盘空间不够”的问题，导致帐套数据无法正常备份。

解决：进行操作前应先确保C盘有足够的空间，删除C盘里占用空间较大的文件夹，使磁盘空间足够大。

实验二 基础档案设置

实验内容：

1. 系统启用设置 2. 基础档案设置 3. 数据权限设置 实验流程： 系统启用：

1.执行“开始”----“程序”-----“用友ERP-US”----“企业应用平台”命令，打开“登陆”对话框，输入操作员“cw01”或“郝大为”，输入密码“1”，选择帐套“621冠群公司”，更改操作日期为“2007年1月1号”，单击【确定】按钮。

2.“设置”页签中，执行“基本信息”-----“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框。 3.单击“GL总账”前的复选框，在弹出的“日历”对话框，选择日期为“2007年1月1号”。 4.单击【确定】按钮，系统弹出“确定要启用当前系统吗”提示框，单击【是】按钮返回。 设置基础档案信息： 1、以帐套主管身份进入企业应用平台，执行“业务—财务会计—总账”，展开总账下级菜单。 2、设总账参数 执行“设置—选项”打开选项对话框，单击“编辑”进入选项编辑状态置。 3、根据资料进行相应设置。完成后单击“确定”按钮。根据资料设置部门档案，建立人员类别，设置人员档案，建立地区分类，建立人员分类，建立客户和供应商档案。

4、执行“设置—基础档案—财务—外币设置”打开“外币设置”对话框，单击“增加”，根据资料输入相应资料。

5、增加明细会计科目 执行“设置—基础档案—财务—会计科目”，进入“会计科目”窗口，单击“增加”进入“会计科目—新增”窗口，根据资料输入相应科目。

6、设置凭证类别 执行“设置—基础档案—财务—凭证类别”进入“凭证类别预置”，选择收、付、转三种凭证，点击“确定”进入“凭证类别”窗口，单击“修改”，在“类型”和“科目”下输入相应内容。

7、设置项目目录 执行“设置—基础档案—财务—项目目录”进入“项目档案”窗口，分别进行“项目大类定义—增加”“核算科目”“项目定义分类”“项目目录”的设置。 8、设置结算方式 执行“设置—基础档案—收付结算—结算方式”进入“结算方式”窗口，根据资料输入相应的结算方式。

9.设置付款条件，开户银行，常用数据摘要。 数据权限设置：

1.以帐套主管身份进入企业应用平台设置页签，执行“基础档案”-----“数据权限”-----“数据权限控制设置”命令，进入“数据权限控制设置”对话框， 2.“记录级”页签中，选中“部门”复选框，单击【确定】返回

3.执行“基础档案”—“数据权限”---“数据权限设置”命令，进入“权限浏览”窗口。 4.“业务对象”选中“部门”，“用户及角色”选中“xs01田晓宾”，单击“授权”按钮，打开“记录权限设置”对话框。

5.将“销售一部”从“禁用”列表中拉入“可用列表中”。 6.单击“保存”。

7．设置销售二部主管孟丽然的数据权限。 8.备份实验二数据。

注意：各系统启用时间必须大于等于帐套的启用时间。

只有帐套主管才有权在企业应用平台上进行系统启用。

实验三 总账管理系统初始设置 实验内容：1.总账系统选项设置 2.期初余额录入 实验流程： 设置总账选项：

1. 在企业应用平台“业务”页签中，选择“财务会计”中的“总账”，执行“设置”---“选

项”命令，打开选项对话框。 2. 单击【编辑】，进入参数修改状态。 3. 单击“凭证”，“账簿”，“日历”，“其他”选项卡，进行相应设置。设置完成后，单击【确

定】按钮返回 输入期初余额：

1. 执行“设置—期初余额”进入“期初余额录入”，根据资料逐一录入期初余额，录完后，

单击“试算”，检查是否平衡。

2. 若余额不平衡，则修改期初余额；若余额平衡，单击【确定】按钮返回。 3. 备份实验三数据。

遇到问题：在处理实验三“总账管理系统日常业务处理”的业务3时，填制凭证时用转账凭证登记入账，提示“不能满足借贷必无凭证”。

解决方法：填制收款凭证，非转账凭证。涉及现金、银行存款收支问题用收款凭证或付款凭证，转账支票号并不能说明是转账凭证。

实验四 总账管理系统日常业务处理

实验内容：1.凭证管理：填制凭证，出纳签字，凭证审核，凭证记账的操作方法

2.账簿管理：总账，科目明细账，明细账，辅助账的查询方法

3.现金管理：现金，银行存款日记账和资金日报表的查询 4.往来管理：往来账管理 5.项目管理：项目账查询 实验流程：

1、以“cw02贺敏”的身份注册进入进入平台， 填制凭证工作。操作日期改为“2007-1-31”，执行“凭证—填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口，根据业务判断需要选择的凭证类别，进行填制，依据资料的提示认真填制凭证，完成填制后，单击【保存】按钮。而后单击【增加】按钮在保存凭证的同时增加一张新的凭证。注意：若填制过程中出现辅助窗口则需要填制才能保存。

2、完成后，分别以“cw04侯宝花”和“cw01郝大为”的身份重注册，分别进行出纳签字和审核凭证工作。出纳签字具体操作如下：

出纳签字（1）执行“凭证”|“出纳签字”查询条件对话框。

（2）输入查询条件：选择“全部”单选按钮。

（3）单击“确认”按钮，进入“出纳签字”的凭证列表窗口。

（4）双击某一要签字的凭证或者单击“确定”按钮，进行“出纳签字”窗 口。 （5）单击“签字”按钮，凭证底部的“出纳”位置被自动签字。 （6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。

凭证审核：（1）以“cw01郝大为”的身份重新注册进入企业应用平台，进行凭证审核。 （2）执行“凭证”|“审核凭证”命令查询条件对话框。

（3）输入查询条件，单击“确认”按钮，进入“凭证查询”的凭证列表窗口。 （4）双击某一要审核的凭证或者单击“确定”按钮，进行“凭证审核”窗 口。 （5）单击“审核”按钮，凭证底部的“审核”位置被自动签字。 （6）单击“下张”按钮，对其他凭证进行签字，最后单击“退出”按钮。

记账：（1）执行“凭证”----“记账”命令，进入“记账”窗口。 （2）选择要进行记账的凭证的范围，本题为“全选”。 （3）显示记账报告，单击【下一步】。

（4）单击【记账】按钮，打开“期初试算平衡表”对话框，单击【确定】按钮。系统登记完有关的总账，明细账，辅助账后，弹出“记账完毕！”对话框。 （5）单击【确定】，记账完毕。

查询凭证：执行“凭证”---“凭证查询”命令，打开“凭证查询”对话框 在对话框中输入需要查询的资料，单击【确定】按钮，进行查询。 遇到问题：以出纳身份进入系统执行签字时，系统提示“没有符合条件的凭证”

解决：首先，进行出纳签字授权。另外，在最初设置会计科目时有一个步骤是将现金、银行存款和其他货币资金科目分别设置为现金科目、银行科目与现金流量科目，只有现金科目与银行科目的凭证才能进行出纳签字。

实验五 总账管理系统期末处理 实验内容：1.银行对账 2.自动对账 3.对账 4.结账 实验流程：

银行对账：先以“侯宝花”的身份注册进入企业应用平台。 （1）输入银行对账期初数据 （2）录入银行对账单 （3）银行对账

进行自动对账，手工对账， （4）输出余额调节表

自动转账：以“贺敏”的身份重新注册进入企业应用平台。

转账定义，进行自定义结转设置和期间损益结转设置。执行“总账”----“期末”----“转账定义”---“自定义转账”命令

转账生成，自定义转账生成和期间损益结转生成。执行“总账”----“期末”---

“转账定义”---“期间损益”命令。

对账

以“郝大为”的身份重新注册进入企业应用平台。 执行“期末”---“对账”命令，进入“对账”窗口 单击“对账”按钮，开始自动对账，并显示对账结果。 单击“试算”按钮，进行试算平衡。 结账

进行结账：执行“期末”---“结账”命令，进入“结账”窗口。 单击要结账的月份“2007.01”，单击【下一步】。 单击【对账】按钮，系统进行账账核对

单击【下一步】按钮，系统显示“2007年01月工作报告” 查看工作报告后，单击【下一步】按钮，单击【结账】按钮 取消结账：执行“期末”---“结账”命令，进入“结账”窗口。 选择要取消结账的月份“2007.01”

按“Ctrl+Shift+F6”键激活“取消记账”功能 输入主管口令，单击【确认】按钮。

遇到问题：在对实验总账进行结账时，系统却提示我无法结账。

解决：原来在记账凭证中还有一张未记账的凭证，正是因为这张凭证的存在，系统才会提示不能结账的，而后将该张凭证记账后进行后续操作就顺利完成了实验。

实验七 薪资管理 实验内容：

1. 薪资管理系统初始设置 2. 薪资管理系统日常业务处理 3. 工资分摊及月末处理

4. 薪资系统管理系统数据查询

实验流程：以帐套主管“郝大为”的身份进行工资业务处理。 启用薪资管理系统：

执行“设置”----“基本信息”----“系统启用”命令，打开“系统启用”对话框，单击选中“WA薪资管理”复选框，弹出日历选择启用日期为2007年1月1号，单击【确定】启用当前系统。

进入企业应用平台的“业务”页签，选择“人力资源”中的“薪资管理”打开建立工资帐套对话框。

建立工资帐套：1.参数设置：工资类别个数选“多个”，选择“是否核算计件工资” 2.扣税设置 3,人员编码

基础信息设置：1.工资项目设置 2.银行设置

3.建立工资类别（包括建立正式人员的工资类别和临时人员的工资类别） “正式人员”工资类别初始设置： 1.打开工资类别 2.设置人员档案 3.选择工资项目

4.设置计算公式 “正式人员”工资类别日常业务：1.人员变动

2.录入正式人员基本工资数据 3.输入正式人员工资变动数据 4．数据计算与汇总 “正式人员”类别工资分摊：1.工资分摊类型设置 2.进行工资分摊 临时人员工资处理：1.人员档案设置 2.计件工资标准设置 3.计件工资方案统计 4.计件工资统计 5.工资变动处理 汇总工资类别 账表查询 月末处理：

遇到问题一：建立工资帐套后，没有工资类别菜单，无法新建工资类别 解决：重建工资帐套，注意将工资类别选为多个 遇到问题二：工资项目设置后，无法进行公式设置 解决：先增加该类工资中的“人员档案”，再进行该类工资的“工资项目设置”。

实验八 固定资产管理

实验内容：1.固定资产管理系统参数设置，原始卡片录入

2.日常业务：资产增减，资产变动，资产评估，生成凭证，账表查询 3.月末处理：计提减值准备，计提折旧，对账和结账

实验流程：1.以帐套主管郝大为的身份注册进入企业注册平台，启用固定资产系统。 2.固定资产管理系统初始化：以贺敏身份注册进入企业应用平台。在业务页签上，选择“财务会计”---“固定资产”，进行初始化，打开“固定资产初始化向导”对话框。在对话框中设置“约定与说明”，“启用月份”，“折旧信息”，“编码方式”，“财务接口”等信息。在系统完成初始化后按需要设置补充参数。

3.设置基础数据：设置资产类别，设置部门对应折旧科目，设置增减方式的对应科目 4.固定资产原始卡片录入。按资料录入相关固定资产资料

5.固定资产变动处理。处理包括资产增加，资产评估，资产减少，帐表管理的业务 6、固定资产折旧计提。折旧分配表

7、对账、结账。对账：固定资产系统生成的凭证自动传递至总账系统，在总账系统中，由侯宝花对出纳凭证进行签字，郝大为对传递过来的凭证进行审核和记账。 遇到问题：实验八固定资产管理的期末对账不平衡。

解决方法：造成此结果的原因是多方面的，可能为凭证传递到总账系统时，有两张涉及到现金、银行存款的项目需要出纳签字后方可审核、记账；或者固定资产原值在输入时一定要输入卡片录入月月初的价值，否则都会导致计算的错误，使月末试算不平衡。

实验十一 采购管理 实验内容：1.普通采购业务处理 2.请购比价采购业务处理 3.采购退货业务处理

4.现结业务处理 5.采购运费处理 6.暂估处理

7.月末结账及取消

实验流程：以采购主管刘志鹏的身份进行采购业务处理，以仓库主管“潘小小”的身份进行库存业务处理，以材料会计姜睿的身份进行存货核算业务处理和应付业务处理。 采购业务：

1.在采购管理系统中填制并审核请购单----刘志鹏 2.在采购管理系统中填制并审核订单----刘志鹏 3.在采购管理系统填制到货单----刘志鹏

4.在库存管理系统中填制并审核采购入库单----潘小小 5.在采购管理系统中填制并审核采购----刘志鹏 6.在采购管理系统中执行采购结算----刘志鹏

7.在应付款管理系统中审核采购专用，生成应付凭证。----姜睿 8.在存货核算系统中进行记账，生成入库凭证。----潘小小

9.在应付款管理系统中，进行付款处理生成付款凭证。----姜睿 10.进行相关查询。 采购现结业务：

1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单----潘小小

2.在采购管理系统中录入采购专用，进行现结处理和采购结算----刘志鹏 3.在应付款管理系统中审核，生成现结制单。 4,在存货核算系统中记账，生成入库凭证。 采购运费处理：

1. 在库存管理系统中增加采购入库单----潘小小 2. 在采购管理系统中增加专用---刘志鹏

3. 在采购管理系统中填制运费并进行采购结算（手工结算） 暂估业务：（上月暂估业务，本月已到） 1. 在采购管理系统中填制采购----刘志鹏 2. 在采购管理系统中进行手工结算----刘志鹏

3. 在存货核算系统中执行结算成本处理并生成凭证---潘小小 4. 在应付款管理系统中，进行审核及制单处理。----姜睿 暂估入库处理：

1. 在库存管理系统中填制并审核采购入库单----潘小小

2.月末未到，在存货核算系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证 结算前部分退货：

1.在库存管理系统中填制并审核采购入库单----潘小小 2.在库存管理系统中修改采购入库单----潘小小

3.在采购管理系统根据采购入库单生成采购专用----刘志鹏 4.在采购管理中进行采购结算。----刘志鹏 结算后退货：

1.在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核----潘小小

2.在采购管理系统中填制红字采购专用并执行采购结算----刘志鹏

月末结账及取消

遇到问题：在进行某项操作时，显示该操作员无此权限，或找不到相应的操作菜单选择

解决：认清哪项核算属于哪个子系统，及时更换操作员，进行重注册。 实验十二 销售管理 实验内容：1.普通销售业务处理 2.商业折扣处理 3.委托代销处理 4.分期付款处理 5.直运销售处理 6.现收业务处理 7.代垫业务处理 8.销售退换处理 9.销售帐表查询

实验流程：普通销售业务处理：以销售主管田晓宾的身份进行销售业务处理。以仓库主管潘小小身份进行库存业务处理，以材料会计姜睿身份进行库存核算业务处理和应收业务处理。 普通销售业务：1.进入销售管理系统，执行“设置”---“销售选项”命令，不选择“报价是否含税”。

2.在销售管理系统中填制并审核报价单----田晓宾 3.在销售管理系统中填制并审核销售订单----田晓宾 4.在销售管理系统中填制并审核销售发货单----田晓宾 5. 在销售管理系统中填制并审核销售----田晓宾

6.在应收款管理系统中，审核销售专用，并生成销售收入凭证---姜睿 7.在库存管理系统中审核销售出库单----潘小小 8.在存货核算系统中生成销售出库凭证---姜睿 9.在应收款管理系统中输入收款单并制单---姜睿 商业折扣处理

1. 在销售管理系统中填制并审核销售发货单----田晓宾

2. 在销售管理系统中根据发货单填制并审核销售----田晓宾 现结销售业务

1. 在销售管理系统中填制并审核销售发货单----田晓宾

2.在销售管理系统中填制并审核销售普通，并执行现结----田晓宾 3.应收款管理系统中进行应收单据审核和现结制单---姜睿 代垫费用处理：

1. 在企业应用平台上设置费用项目

2. 在销售管理系统中填制并审核代垫费用单---田晓宾

3. 在应收款管理系统中对代垫费用单进行审核并确认应收---姜睿 委托代销业务：初始设置调整 委托代销发货处理 委托代销结算处理 直运销售处理：直运业务相关选项设置

在销售管理系统中填制并审核销售订单 在销售管理系统中填制并审核销售发货单 在销售管理系统中填制并审核销售

在采购管理系统中参照直运销售生成直运采购 在应付款系统中，审核直运采购 在存货核算系统中，执行直运销售记账。

结转直运业务的成本及收入 账簿查询 数据备份 月末结账

实验十三 库存管理

实验内容：1.入库业务处理 2出库业务管理

3.其他业务处理 4.库存账簿查询 5．月末结账

实验流程：以郝大为的身份，业务日期进行库存管理系统，填制各种出库单据并进行审核

产成品入库：在库存管理系统中录入产成品入库单并审核

在存货核算系统中录入生产总成本并进行产成品成本分配 在存货核算系统中对产成品入库单进行记账并生成凭证。 材料出库： 在库存管理系统中执行库存选项设置 在库存管理系统中填制材料出库单

在存货核算系统中对材料出库但记账并生成凭证

其他业务处理：出库跟踪入库，库存调拨，盘点预警、赠品入库，样品出库，组装业务。

账簿查询 数据备份 月末结账 遇到问题：

在进行业务1的处理时，选择“产成品入库单”生成凭证，在生成凭证界面，点保存时出现“第二行的项目名称不能为空”

解决：选中第二行的科目名称，然后双击右下角的项目名称按钮，填入相应的项目名称，在按【保存】按钮。