仓库物资盘点制度
经公司总部研究决定，对属下支构所有（含代管）仓库物资盘点,做出下列规定：
1．盘点时间：每月_日8：00始,对仓库物资进行全面盘点，直至盘点结束，须当日完成。
2.盘点部门：营运部、财务部；以营运部为主。
3.盘点对象：仓库所有(含代管)货物，包括广告品、配件、工具等。
4.盘点事前准备工作：
4.1.截至每月_日晚12：00止，仓库录单员必须将仓库所有进出库单据,录入完毕。
4.2.仓库主管的必须审核录单员所录入单据是合格单据，例如：进出库单据,必须有仓库仓管员、仓库主管签名确认。
4.3.仓库主管须对录单员录入数据进行审核，保证帐证相符。
4.4.录单员将当月录入单据,按日期及录单顺序整理装订存档，供盘点核查。
4.5.每月_日8点前,必须按盘点要求打印盘点表，以供盘点使用。
4.6.每月_日8点前,所有仓库参与盘点人员必须到位，准备盘点。
5.具体盘点内容：
5.1.按照盘点表所列内容进行全面帐与实物盘点。
5.2.抽查仓库物资进出库明细帐，检查帐证是否相符。若发现帐证不符，财务部有权对录单员、仓库主管和仓库经理处予负激励。
5.3.核对盘点的表与仓库帐面库存数是否相符。
5.4.盘点人员将盘点结果进行总结，在盘点的表上进行签名确认。
5.5.将盘点结果,若属委托代管仓库，则须交所委托代管单位相关部门,进行盖章确认。
5.6.财务部将盘点(已签名盖章)确认后的数据,在公司仓库系统中进行过帐处理。
6.盘点事后工作
6.1.仓库经理每月_日,根据当月具体盘点情况，提报工作总结报告，报告内容:须列明盘点时间、地点、参加盘点人员、盘点内容、盘点结果;并针对盘点中出现问题，尤其是盘盈、盘亏问题,提出相应的整改措施、整改时间及处理意见,上报营运部总监。
6.2营运部于盘点日7天内，将所有已签名盖章(含委托代管单位相关部门盖章确认)的盘点表原件,交总部财务部存档。
七、实施时间：本制度从20__年_月_日起执行。
二○○五年_月_日
执行人：仓库经理适应范围：公司所有自有、代管仓库
